Un extracte bancari és un document que conté informació sobre el flux de fons al vostre compte corrent. Podeu obtenir-lo al banc que us serveixi. Els documents adjunts són: ordres de pagament, comandes i rebuts. Els extractes poden ser diferents, tot depèn del vostre banc, però tots contenen informació obligatòria, a saber: la data de l’extracte, informació sobre el destinatari, la quantitat de diners cancel·lats o acumulats, el número del document en què es va operar dut a terme.
És necessari
- - un extracte del compte corrent;
- - Programa 1C;
- - Documents d’acompanyament de la declaració.
Instruccions
Pas 1
Per distribuir aquest document, aneu al programa 1C i seleccioneu la pestanya "Registres" - "Banc". Si teniu diversos comptes, a la finestra que apareix, feu clic a la part superior del valor "Compte actual". Si els heu introduït prèviament, s'obrirà una llista de tots els disponibles. Si no, en aquest cas haureu d’introduir totes les dades del compte bancari i corrent al programa. Això es fa mitjançant la pestanya "Referències" - "Banc".
Pas 2
A continuació, heu de recollir tots els documents adjunts a l'extracte. Si es tracta d'un pagament al proveïdor o de la recepció de fons del comprador, aquest document serà una ordre de pagament, si el banc fa càrrec de fons, es pot afegir una ordre commemorativa a l'ordre de pagament. Si heu realitzat una retirada, aquesta operació anirà acompanyada d’una ordre d’efectiu de despeses, la transferència de fons que feu sovint es confirma amb un rebut.
Pas 3
Un cop estiguin preparats tots els documents adjunts, comproveu-ne els números i els imports amb la informació escrita a l’extracte. Si tot és normal, procediu a l'entrada. Per fer-ho, heu de fer clic a la icona del programa, indicant una nova línia. A continuació, empleneu la informació sobre l'operació bancària, per exemple, si es tracta d'una comissió cobrada per serveis de liquidació i efectiu, heu de seleccionar "Altres despeses" i, en conseqüència, el compte corresponent - 91.2 "Altres despeses".
Pas 4
A continuació, indiqueu l'import, el número de la transacció i la data de la transacció. Si la transacció conté algun moviment de fons a la vostra contrapart, haureu d’escriure "Pagament al proveïdor" i, a continuació, seleccioneu la contrapartida i el compte de la llista: 60 "Liquidacions amb proveïdors i contractistes" o 76 "Liquidacions amb deutors diferents i creditors ". A continuació, indiqueu també la data de l'ordre de pagament, l'import. Després d'introduir totes les operacions, confirmeu aquest document fent clic al botó "D'acord".
