La negociació amb èxit al mercat de divises és impossible sense una previsió correcta i oportuna dels tipus de canvi. L'anàlisi dels canvis de rumb és un procés bastant complicat, la capacitat de realitzar-la s'acompanya amb experiència. Hi ha dos mètodes principals per realitzar aquesta predicció: anàlisi fonamental i tècnica.
Indicadors econòmics
L'avaluació del valor dels actius en la seva anàlisi fonamental es basa en indicadors econòmics. Al mercat de divises, els actius són monedes de diferents països, per exemple, el dòlar nord-americà, l’euro, el ien, etc. A l’hora de predir el tipus de canvi d’una moneda concreta, es tenen en compte els indicadors econòmics del país respectiu, entre els quals destaquen: la taxa d’atur, l’índex de preus al consumidor, el tipus d’interès, la balança comercial, etc. Poden aparèixer diferents fonaments en diferents informes. En aquest cas, el valor d’un determinat indicador està determinat per la situació actual. Per exemple, durant un període de creixement econòmic estable en un país, l’índex de preus al consumidor es considera un indicador important.
Negociació de notícies
Un dels mètodes de negociació mitjançant anàlisi fonamental és el comerç de notícies. El mètode és força complicat, ja que l'aparició de bones notícies per al comerç no sempre condueix als moviments esperats. Això es deu a les accions dels especuladors que conclouen acords abans de l’aparició d’aquestes notícies, aposten per endavant per l’aparició d’indicadors específics i si el mercat no compleix les seves expectatives, tanquen ràpidament les seves posicions. És molt arriscat predir els tipus de canvi segons les notícies. Aquest comerç només es pot dur a terme amb una àmplia experiència en Forex.
Anàlisi tècnica
La previsió dels tipus de canvi mitjançant anàlisi tècnica consisteix en analitzar els gràfics de preus. L’anàlisi tècnica es basa en el principi “el preu ho té en compte tot”, per tant, no es tenen en compte indicadors econòmics a l’hora d’utilitzar-lo (ja es reflecteixen en el valor del preu actual). Hi ha molts mètodes per fer aquesta previsió, però tots es basen en l'anàlisi d'indicadors de preus (històrics) anteriors.
Per realitzar aquesta anàlisi, per regla general, s’utilitza un programari especial per automatitzar el procés de traçat de gràfics.
Indicadors tècnics
Un dels mètodes d’anàlisi tècnica és utilitzar indicadors tècnics. Els indicadors són gràfics de diversos models matemàtics basats en els valors del preu dels actius. Aquests inclouen: mitjanes mòbils (un gràfic de mitjanes de preus en un període de temps determinat), un oscil·lador estocàstic (la posició del preu actual en relació amb l’interval de preus dels períodes anteriors), MACD (utilitzat per determinar la direcció del preu, així com calcular-ne els punts de pivot), etc. L’anàlisi d’aquests indicadors dóna al comerciant una idea d’on és probable que es mogui el mercat.
Basant-se en aquests indicadors, sovint es construeixen sistemes mecànics de negociació que són capaços de determinar de forma independent la situació del mercat, així com fer transaccions.
Anàlisi gràfica
Una altra opció per a l'anàlisi tècnica dels tipus de canvi és utilitzar línies de tendència, línies de suport i resistència i diversos patrons de continuació i inversió del moviment de preus. Aquest mètode es basa en una anàlisi dels últims indicadors de preus. Aquestes línies i patrons ajuden a determinar en quina direcció es mou el preu, en quin rang fluctua, on es pot revertir i, al contrari, val la pena esperar la continuació del moviment, etc. La interpretació dels senyals d’anàlisi tècnica pot variar per a diferents operadors. Cada "jugador" decideix per si mateix quines tendències són importants per a ell i quins senyals s'han de tenir en compte. Les seves pròpies estratègies comercials es basen en la seva base.
