Introduir el saldo inicial és un procediment obligatori abans de començar a treballar amb el programa 1C: Enterprise. Només en aquest cas és possible garantir un manteniment convenient i precís de la comptabilitat fiscal, comptable i de gestió, així com el ple funcionament de l'aplicació. Cal introduir dades sobre el saldo inicial sobre la base de la documentació principal.
Instruccions
Pas 1
Definiu tots els paràmetres necessaris per comptabilitzar els actius fixos de l'organització. Per fer-ho, heu d’utilitzar el document "Introducció de saldos inicials per al sistema operatiu". Aquesta funció és autosuficient, ja que permet fer una comptabilitat completa de la informació sobre actius fixos. Introduïu només les dades corresponents a l'estat actual del sistema operatiu, que ja s'han tingut en compte i que encara no s'han anul·lat, no hauríeu de transferir l'historial de moviments i amortitzacions al programa.
Pas 2
Introduïu el saldo inicial de les liquidacions amb els empleats abans de continuar amb la nòmina al programa 1C. Obriu el document "Nòmina", on especifiqueu la informació sobre saldos amb empleats, impostos i primes d'assegurança.
Pas 3
També registreu la presència de deutes al compte 661 "Comptabilitat de nòmines" amb referència al compte 00 "Compte auxiliar". Si l’empresa té préstecs pendents, cal formar un document “Acord de préstec”.
Pas 4
Elaboreu el saldo de les liquidacions amb persones responsables formant el document "Ordre de sortida de caixa" i "Comanda de rebut". En aquest cas, el tipus d'operació s'indica "Emissió de fons al comptable" o "Devolució de fons per part del comptable". El saldo inicial del subinforme es reflecteix a la comptabilitat del programa al càrrec del compte 301 "Caixer" i al crèdit del compte 00 "Compte auxiliar".
Pas 5
Reduïu el saldo inicial de tresoreria mitjançant el document “Ordre de rebut en efectiu”, en el qual es marca la bandera “Pagat” i es marca “Altres ingressos en efectiu”. Per als saldos dels comptes de liquidació, s'utilitza l'apartat "Ordre de pagament: recepció de fons". Executeu aquest document per a tots els comptes corrents de l’empresa que tinguin saldos.
