L’empresa realitza tots els pagaments en forma no efectiva, transferint comptes de caixa d’un compte corrent a un altre. Sobre la base d’aquestes operacions, el banc proporciona un extracte dins del termini establert, que actua com a document principal per a la comptabilitat. Molts comptables s’enfronten a dificultats associades a la càrrega d’un extracte al programa 1C: Enterprise.
Instruccions
Pas 1
Rep un extracte bancari del teu compte corrent. Reviseu la informació proporcionada i dividiu tots els fluxos d’efectiu entre entrants i sortints. Recopileu la documentació principal (factures, actes, contractes, ordres de pagament, etc.), que confirma l'execució de les transaccions financeres especificades a l'extracte.
Pas 2
Inicieu el programari 1C: Enterprise. Aneu al menú "Banc i caixer" i inicieu la secció "Extracte bancari". Si heu compilat correctament totes les ordres de pagament d’aquest programa, es generarà automàticament una llista de transaccions bancàries. Consulteu la correspondència d’aquesta informació amb l’extracte bancari. Marqueu les caselles que hi ha al costat de les entrades marcades.
Pas 3
Feu clic al botó "Executa" perquè totes les ordres de pagament es publiquin i es reflecteixin automàticament als comptes. Si hi ha algun registre que no es correspongui amb l'extracte bancari o falta, haureu d'anar a la secció "Ordres de pagament" i fer els ajustos adequats o generar un document nou.
Pas 4
Utilitzeu el programa Client-Bank per penjar un extracte bancari a la base de dades 1C: Enterprise. Per fer-ho, primer heu de configurar la sincronització d’aquestes aplicacions. Inicieu el programa "1C-Enterprise" i cerqueu l'element "Client bancari" a la secció "Banc".
Pas 5
Executeu la configuració de la funció. Aquí heu d’establir un enllaç als fitxers de càrrega i descàrrega que us permetrà intercanviar dades amb el banc client. Consulteu amb el tècnic bancari el nom d’aquests documents.
Pas 6
Aneu al programa "Banc de clients" i aneu a la secció "Importació de dades". Seleccioneu el programa 1C: Enterprise a l'element adequat i feu clic al botó Sincronitza. Com a resultat, podreu intercanviar dades entre aquestes aplicacions. Per carregar un extracte, heu d’executar 1C: Enterprise i prémer el botó corresponent al menú Banc.
