Com es pot fer un acte de conciliació de les liquidacions mútues amb les contraparts? La forma més senzilla és fer una declaració de conciliació a partir d’un programa de comptabilitat especialitzat en el qual guardeu registres.
Instruccions
Pas 1
Per tant, al programa 1C versió 7.7, feu clic a Informes / acte especialitzat / reconciliació. En primer lloc, comproveu si totes les transaccions d’aquesta contraparte s’inclouen al programa o si s’ha introduït un extracte bancari. El programa us demanarà que introduïu el període per al qual redacteu un acte i que seleccioneu una contrapart. L'informe de conciliació es generarà automàticament, després del qual es podrà imprimir o desar.
Pas 2
Si no teniu un programa de comptabilitat i manteniu la comptabilitat manualment, haureu d’elaborar manualment una declaració de conciliació. Cerqueu a Internet el formulari de l’acte de conciliació i una mostra del seu emplenament. A la "capçalera" del centre, escriviu l '"Acte de conciliació dels assentaments mutus", a continuació, indiqueu el nom de la vostra organització i la vostra contrapart, així com el període durant el qual es realitza la conciliació.
Pas 3
Feu una secció tabular de l'informe de conciliació, indicant el número i la data del document de venda principal o del document de pagament pel comprador. Dividiu la part tabular de l'informe de conciliació en dues parts. Una part s’omple segons les dades del proveïdor, la segona, segons les dades del comprador. A la vostra part de la taula, a la columna "dèbit", reflecteix els imports de les vendes si sou proveïdor o els pagaments si sou comprador. A la columna "crèdit", introduïu l'import del pagament rebut del comprador.
Pas 4
A continuació, a la secció tabular, feu un registre de la disponibilitat del deute segons les vostres dades, indiqueu la data i l'import del deute, si n'hi ha. Inicieu la sessió a sota del cap de l'organització o d'una persona autoritzada.
Envieu l’acte de conciliació a la contrapart, en la carta de presentació, oferiu la conciliació de les liquidacions mútues. Si heu rebut una oferta per realitzar una conciliació d'una contrapart, empleneu la secció tabular d'acord amb les vostres dades i, després d'haver-la signat, torneu-la a la contrapart.
