La restauració de la seqüència en 1C s'ha de dur a terme regularment per eliminar fallades en la cronologia d'emplenament de la base del document de treball i la distorsió resultant de les dades d'informes.
Instruccions
Pas 1
Després d'afegir un document bancari / efectiu de pagament del comprador al programa 1C, s'ha de publicar aquest document. L’operació de publicar un document significa la formació d’una entrada comptable. Els pagaments de compra s’acompanyen del cablejat següent:
El dèbit del compte 51 "Compte corrent" / 50 "Caixer" - Crèdit del compte 62 "Liquidacions amb clients".
Pas 2
A la factura de l'enviament de mercaderies al comprador en 1C, després de la publicació, també apareix un assentament comptable:
El dèbit del compte 62 "Liquidacions amb clients" - Crèdit del compte 41 "Mercaderies".
Pas 3
Els documents de pagament i enviament existeixen independentment els uns dels altres. El deute del comprador no està cobert pel pagament rebut. Això també passa amb els pagaments / deutes a proveïdors. Per establir la comunicació a 1C, es realitza una operació de programari de documents vinculants que s'inicia automàticament a una freqüència determinada.
Pas 4
Amb un estricte compliment de l’ordre cronològic d’entrada dels documents, així com amb la coincidència exacta dels imports dels documents de pagament i enviament, l’enllaç automàtic dels documents compleix idealment la tasca. Tanmateix, a la pràctica, els documents d’enviament sovint es poden carregar al programa en blocs sencers de diferents seccions, és possible que els imports dels pagaments no coincideixin exactament amb els imports de les factures per a l’emissió de mercaderies. A més, també hi ha factures de devolució de mercaderies. El programa percep les factures de devolució com a documents de pagament.
Pas 5
Com a resultat, apareixen documents enllaçats incompletament a la matriu de dades. Als informes d'una contrapart, hi ha deutes i pagaments excessius. Per tant, abans de generar informes, cal restaurar la seqüència de publicació de documents.
Pas 6
Al menú principal de 1C, trobeu l'element "Servei". Submenú "Processos i informes externs addicionals" i, a continuació, "Processament". A la llista suggerida pel programa, seleccioneu "Comptabilitat" i, a continuació, "Reposició de documents de documents de liquidació mútua per part de contraparts".
Pas 7
S'obrirà la finestra "Restauració de la seqüència de documents de liquidació". Establiu el període desitjat. Empleneu la finestra "Organització" si hi ha diverses organitzacions a la base de dades. Marqueu la casella "Comprador" o "Proveïdor". Seleccioneu les contrapartides del directori. A l'extrem inferior dret, feu clic a Executa. Després de completar l'operació, podeu generar un informe.
