Les ordres de pagament són una liquidació sense efectiu, que consisteix a disposar del compte del pagador al seu banc per transferir una determinada quantitat de diners al compte del destinatari dels fons. El compte del beneficiari es pot obrir amb aquest o qualsevol altre banc. L'ordre de pagament s'executa en el termini establert per la llei.
És necessari
- - ordre de pagament;
- - compte bancari;
- - fons monetaris al compte corrent.
Instruccions
Pas 1
Es pot fer una ordre de pagament: - pagament dels béns subministrats, per a l'execució d'obres i serveis; - transferències de fons a fons pressupostaris i no pressupostaris; - transferències de diners previstes per la llei.
Pas 2
Empleneu l’ordre de pagament i porteu-la al banc.
Pas 3
Quan pagueu una ordre de pagament al camp “Debitat del compte. taulers ". introduïu la data de domiciliació dels fons del compte del pagador i el banc deixarà el segell i la signatura del responsable al camp "Bitllets bancaris".
Pas 4
El banc informa el pagador del pagament de l’ordre de pagament el dia hàbil següent després que el propi banc del pagador s’hagi posat en contacte.
Pas 5
Es permet el pagament total o parcial de l’ordre de pagament. En cas de pagament parcial d’una ordre de pagament, s’elabora una ordre de pagament. A la primera cara de l'ordre de pagament, es posa una marca de pagament parcial i, a la part posterior, l'empleat del banc indica el número i la data de l'ordre de pagament, l'import del pagament incomplet i l'import restant.
Pas 6
En cas de pagament parcial, l’ordre de pagament s’elabora en 2 exemplars. El primer s'introdueix a la documentació del banc i el segon serveix com a addició a la llista del compte personal del pagador. Quan es fa l'últim pagament, l'última ordre emesa també s'adjunta a la primera ordre de pagament i s'introdueix als documents del dia de pagament. I la resta d’ordres de pagament s’emeten al pagador juntament amb un extracte del compte personal.
Pas 7
Registre l’ordre de pagament al registre d’ordres de pagament. Per fer-ho, assigneu-li un número de sèrie que haureu d’indicar al camp corresponent del formulari d’ordre de pagament.
