Per a l'execució de liquidacions no efectives i efectuar pagaments a través del sistema bancari del Banc Central de la Federació de Rússia, es va desenvolupar un sistema unificat que permet obtenir un sol formulari generalment acceptat per a aquesta documentació. L’ordre de pagament es transfereix al banc i l’elabora l’organització pagadora emplenant el formulari 401060 segons OKUD OK 011-93. Les normes per a la seva execució es descriuen a l’apèndix núm. 3 del Reglament del Banc de Rússia sobre liquidacions no monetàries a la Federació de Rússia de data 03.10.2002 N2-P (modificat per la Directiva del Banc Central de Federació de Rússia de data 3 de març de 2003 N 1256-U).
És necessari
- Formulari d’ordre de pagament
- Dades bancàries de l’emissor del pagament i del destinatari
Instruccions
Pas 1
Comenceu a omplir el formulari d’ordre de pagament del banc indicant (al camp núm. 3) el número de sèrie del document, d’acord amb la numeració que se li assigni per a aquests documents de l’any en curs. Al camp núm. 4, indiqueu la data de compilació a partir de la qual començarà el temps assignat per a l'activació del pagament (10 dies). El tipus de pagament s'indica més sovint "electrònicament" (camp núm. 5). L’emplenament de la part introductòria del pagament finalitza amb un import que s’escriu en paraules, a excepció del nombre de copecs (en xifres).
Pas 2
La part principal del document de pagament es reserva per a les dades del destinatari i del remitent de la quantitat de diners especificada. Aquí haureu d’emplenar el nom de l’empresa, TIN, KPP, número de compte corrent, BIK, compte corresponent del banc on es dóna servei a l’empresa. Per tant, haureu d’indicar les dades de cada part als camps proporcionats per a això. A més, en aquesta part del document s’hauria d’informar l’ordre de pagament, determinat d’acord amb el Codi civil de la Federació de Rússia, però la majoria de les vegades hi posen 6 (pagament per ordre de calendari). No us oblideu de posar el tipus d’operació 01 al camp núm. 18, no canvia, ja que significa el xifratge assignat al document “ordre de pagament”.
Pas 3
Al finalitzar una comanda regular al banc per transferir un pagament (no pagaments d’impostos), empleneu el camp núm. 24, especificant la finalitat del pagament (nom dels béns, serveis, números i dates del contracte o altres documents). També indica la presència o l’absència d’IVA en el pagament. Envieu l’ordre de pagament completada per a la signatura a persones autoritzades (gerent, comptable en cap) i poseu el segell de l’empresa.
