Un compte de trànsit és un requisit previ per a les empreses que planifiquen treballar amb moneda estrangera. Es pot obrir basant-se en un acord entre el banc i el client. És possible utilitzar el producte d'exportació rebut al compte de trànsit només després de seguir certes condicions, que s'estableixen al contracte.
És necessari
- - sol·licituds d'obertura de comptes de trànsit i de divises;
- - una còpia de la carta de l'empresa;
- - una targeta amb el segell de l'empresa i mostres de signatures;
- - una decisió certificada d'obrir una empresa.
Instruccions
Pas 1
Prepareu la base documental necessària. Per obrir un compte de trànsit, necessiteu un paquet complet de documents que confirmin el dret de l'empresa a treballar amb moneda estrangera. Un compte d’aquest tipus s’obre juntament amb el compte en moneda estrangera de la companyia, per tant, la majoria dels valors necessaris són habituals tant per als comptes de divises com de trànsit.
Pas 2
Empleneu dues sol·licituds: per obrir comptes de trànsit i de divises. Aquesta és la base legal per a totes les operacions del banc en cooperació amb el client. Les sol·licituds han de coincidir exactament amb el formulari establert per la llei. Normalment, el banc que obre el compte té mostres o formularis d’aquests documents i els posa a disposició dels clients. Llegiu-los atentament i empleneu la còpia per obrir un compte de trànsit.
Pas 3
Mostrar als empleats del banc una còpia de la carta de l’empresa per a la qual necessiteu obrir un compte de trànsit. La carta és una confirmació que l’empresa té previst treballar amb actius financers en moneda estrangera. S’ha de notaritzar una còpia de la carta.
Pas 4
Envieu al banc una targeta obligatòria amb el segell de l'empresa i mostres de signatures. El banc pot utilitzar aquesta informació en el futur per identificar les persones que participen en transaccions de divises.
Pas 5
Mostrar una decisió certificada d'obrir una empresa. Si es va escriure fins i tot abans que sorgís la necessitat d'obrir un compte de trànsit, assegureu-vos d'incloure la decisió de reorganització al paquet de documents.
Pas 6
Prepareu proves per al banc que la moneda acreditada al compte és d’origen legal i que l’empresa té personal qualificat per dur a terme aquest tipus de transaccions. Després d'això, el banc avaluarà les perspectives d'una nova cooperació amb la institució i emetrà el seu veredicte.
