Totes les organitzacions que utilitzen liquidacions en efectiu han de complir el límit de saldo en efectiu. Per fer-ho, han de presentar anualment al seu banc de serveis un "Càlcul per a l'establiment d'un límit de saldo en efectiu per a l'empresa i el registre del permís per gastar diners procedents dels ingressos que arribin a la seva caixa". A més, s’ha de fer abans de l’any vinent. Com emplenar aquest càlcul?
Instruccions
Pas 1
En primer lloc, s’ha d’aclarir que, si es treballa amb diferents bancs, n’hi ha prou amb presentar el càlcul del límit de saldo en efectiu a un d’ells, mentre que en d’altres n’hi ha prou amb portar una còpia certificada pel gestor.
Pas 2
Aquest document s’emplena segons el formulari núm. 0408020 per duplicat, un dels quals queda al banc i l’altre se l’entrega. Recordeu que en un any podeu tornar a fer el càlcul.
Pas 3
En primer lloc, heu d'introduir el propi nom l'any durant el qual s'ha enviat el càlcul del límit. A continuació, escriviu el nom de l'organització al nom i no podreu completament, per exemple, LLC "Vostok".
Pas 4
A continuació, indiqueu el número del compte corrent obert amb aquest banc. A sota, respectivament, hi ha el nom del banc.
Pas 5
Després, aneu a la part principal del capçal. Segons les dades següents, el banc decidirà si us concedirà un límit sobre l’import declarat o no. Totes les xifres són extretes dels darrers tres mesos. A la línia "ingressos en efectiu" s'indiquen tots els rebuts, inclosos els préstecs, els ingressos assignats i altres, és a dir, tots els efectius rebuts per l'organització.
Pas 6
A continuació, dividiu l'import anterior pel nombre de dies laborables en tres mesos, introduïu el nombre resultant a la línia "ingressos diaris mitjans". A continuació podeu indicar els ingressos mitjans per hora, però no és obligatori.
Pas 7
A la següent línia, indiqueu la quantitat de diners que es va pagar per a diverses necessitats, que pot incloure necessitats comercials generals, costos de viatge de negocis i altres. Però menys les despeses socials, així com el cost dels salaris.
Pas 8
A continuació, resumeix totes les despeses dels darrers tres mesos, divideix-les pel nombre de dies del mateix període i escriu el número resultant a la línia "despesa mitjana diària".
Pas 9
A continuació, heu de determinar el termini per al lliurament de la recaptació al banc, per a això, indiqueu l’horari laboral de l’organització, així com les hores d’entrega d’efectiu a la sucursal bancària.
Pas 10
Empleneu el límit sol·licitat a continuació. Es pot sobreestimar lleugerament en relació amb els ingressos diaris mitjans. També cal anotar la finalitat de la seva ubicació a la caixa de l’organització, per exemple, per a la compra de combustible i lubricants o per al pagament de salaris.
Pas 11
El càlcul del límit de saldo en efectiu el signen el cap i el comptable en cap de l'organització. A més, les firmes estan certificades amb un segell. Recordeu que totes les línies en blanc s’han d’omplir amb un guió.
Pas 12
Per sota de la decisió del banc, la realitza directament el cap del departament o una altra persona responsable. El banc també ha de posar el seu segell oficial.
