Cada empresa ha de registrar l’arribada i el consum de fons en efectiu i no en efectiu. Per registrar l'arribada de diners, és necessari emetre un rebut en efectiu. El justificant d’efectiu de rebut és el principal document d’efectiu, segons el qual la recepció de fons es fa a la caixa de l’empresa.
És necessari
ordinador personal, programa 1C, caixa registradora, impressora, impressió, bolígraf
Instruccions
Pas 1
El registre d’una ordre d’efectiu entrant es realitza sobre la base d’una factura de despeses, és a dir, un document per a la venda de mercaderies al comprador. Apareix un formulari per emplenar el document de rebut
Pas 2
El codi del document es posa automàticament
Pas 3
La informació del camp "Rebut de" s'introdueix automàticament, si la base és una factura de despesa, o manualment des de la llista emergent de contraparts, si el document s'elabora fent clic al botó a "Emetre un rebut en efectiu". barra d'eines.
Pas 4
La línia "codi de l'organització per a OKPO" s'omple automàticament, introduïda preliminarment pel departament d'estadístiques d'aquesta organització
Pas 5
L'import correspon als fons rebuts a la caixa de l'organització i s'emplena sobre la base del document "Compte". El comprador pot pagar l'import de la factura totalment o parcialment, si, per exemple, el soci de l'empresa paga una part de la factura en efectiu, l'altra no en efectiu, és a dir, mitjançant una ordre de pagament mitjançant el sistema bancari.
Pas 6
Anotem el document de rebut.
Pas 7
Realitzem un enviament d’efectius per registrar l’arribada de fons al caixer.
Pas 8
Feu clic a "Imprimeix". La forma impresa del document flota amunt.
Pas 9
Premeu CTRI + P i, tot seguit, D'acord.
Pas 10
Arrencem el document imprès al llarg de la línia de tall.
Pas 11
A la caixa registradora imprimim el xec i l’adjuntem a la primera part del document, posem el segell i la signatura del caixer i del comptable en cap.
Pas 12
Signem la segona part i l’afegim als estats financers.
