Gairebé totes les persones jurídiques tenen un compte corrent o fins i tot diversos. L’activitat financera de qualsevol LLC afecta l’esfera del flux d’efectiu d’un compte a un altre. A més, cal retirar periòdicament diners del compte corrent per a diverses necessitats (salari, despeses empresarials, liquidacions en efectiu amb proveïdors, etc.). Com es pot redactar i realitzar correctament la retirada de diners del compte corrent?
És necessari
- - passaport;
- - un xec d’un talonari.
Instruccions
Pas 1
Obteniu una tasca del gestor responsable per retirar diners del compte corrent. La tasca consisteix a determinar l'import requerit, el propòsit de retirar fons i el temps fins al qual és necessari cobrar.
Pas 2
Truqueu al banc que serveixi el vostre compte corrent i demaneu una retirada del vostre compte. Cada banc té les seves pròpies regles per retirar efectiu d'un compte, de manera que, d'acord amb aquestes regles, feu una trucada dins del termini especificat. Per exemple, 2 dies abans de la retirada de fons, si així ho prescriuen les instruccions del banc.
Pas 3
Empleneu el xec. Recordeu que els xecs de talonari són formularis molt responsables. El seu emplenament està regulat per la llei i les normes per emplenar cada camp són molt estrictes. Cada comprovació danyada s’ha d’executar correctament i enviar-la a l’arxiu de l’empresa. Per rebre fons a l’hora d’elaborar un talonari, el cap de l’empresa presenta un document al banc on s’indica els empleats de la LLC que tenen dret a retirar diners del compte corrent. Per tant, abans de realitzar la funció d'emplenar el control, assegureu-vos que esteu inclòs a la llista de persones d'aquest document.
Pas 4
El dia assenyalat, vingueu al banc i doneu el xec amb el passaport al secretari. L'empleat del banc comprovarà la veracitat del xec i s'assegurarà que té dret a retirar diners del compte corrent.
Pas 5
Rebeu un xec marcat pel secretari i poseu-vos en contacte amb el caixer. Torneu el xec i rebeu els diners segons l’import indicat al xec.
